Дневная торговля привлекает многих, но подходит далеко не всем. Это занятие не для слабонервных. По оценке Тони Тернер, автора книги «Дневной трейдинг онлайн. Руководство для начинающих», около 80 % людей, пробующих себя в дневной торговле, в итоге сходят с дистанции – как правило, потеряв деньги. При этом зарабатывать на таком трейдинге действительно возможно, и немало людей сумели это сделать.
Дневная торговля – покупка и продажа акции в пределах одних суток. Иногда сделка закрывается уже через несколько минут.
Краткосрочная торговля развивается в более спокойном темпе: покупка и продажа происходят в течение нескольких дней, но обычно не дольше недели.
Дневные трейдеры, как правило, используют очень быстрые компьютеры: скорость здесь критически важна. Кроме того, требуется доступ к торговым платформам, новостным лентам, а также хорошее понимание технического анализа и программ, которые для него применяются.
Дневная торговля возможна на разных рынках, но чаще всего она ведется на фондовых биржах (особенно на NASDAQ) и на валютном рынке, известном как форекс.
Программы технического анализа играют ключевую роль в дневном трейдинге. Одна из их задач – распознавать повторяющиеся модели движения цен. Для опытного трейдера такие модели служат сигналами к покупке или продаже.
Если один и тот же финансовый инструмент покупается и продается не менее четырех раз в течение одного дня на протяжении пяти торговых дней, трейдер классифицируется Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) как паттерн-трейдер. Дополнительное требование – наличие не менее 25 000 долларов собственного капитала на торговом счете.
Такие трейдеры активно ищут ценовые модели, опираясь прежде всего на свечные графики. У этих моделей есть собственные названия, например:
• консолидация,
• «Чашка с ручкой»,
• «Вечерняя звезда»,
• «Повешенный»,
• «Вымпел»,
• «Клин».
Дневные и краткосрочные трейдеры, как и технические инвесторы в целом, ориентируются на рыночные тренды, а не на фундаментальный анализ компаний. Медленный и вдумчивый характер фундаментального анализа плохо сочетается с быстрым напряженным ритмом дневной и краткосрочной торговли.
Дневные и краткосрочные трейдеры работают в рамках четырех основных временных горизонтов:
• Краткосрочный – сделки длятся от одной до двух недель.
• Свинг-торговля – сделки открываются и закрываются в течение двух-пяти дней.
• Дневная торговля – акции покупаются и продаются в течение одного торгового дня.
• Скальпинг – покупка и продажа происходят за секунды или минуты.
По вполне очевидным причинам дневная торговля лучше всего работает на растущем рынке. Однако опытные трейдеры могут зарабатывать и на падающем рынке – при условии, что они точно знают, когда выходить из позиции, и действуют без колебаний. Часто дневные трейдеры ищут небольшие отскоки внутри общего нисходящего движения: акция начинает расти, достигает пика и затем быстро падает. Такие краткие движения тоже дают возможность заработать.
Если дневной трейдер работает через брокера, он может использовать разные типы заявок:
• Рыночная заявка – трейдер дает брокеру право купить или продать по текущей рыночной цене.
• Лимитная заявка – трейдер сам задает верхнюю и нижнюю границы цены, за которые сделка не может выйти.
• Стоп-приказ на покупку – трейдер указывает количество акций, которые будут куплены, когда цена достигнет заранее заданного уровня.
• Стоп-лосс – трейдер задает нижний ценовой предел. Если цена достигает этого уровня, заявка автоматически превращается в рыночную, и позиция закрывается.
Все эти инструменты нужны для двух целей: увеличить потенциальную прибыль и ограничить убытки. Они также помогают работать в том темпе, в котором совершаются сделки на бирже. Именно скорость – та часть дневной торговли, которая по праву пугает новичков. В дневном трейдинге все происходит очень быстро. Если такой ритм вызывает дискомфорт, дневная торговля, скорее всего, не для вас.