Далеко не все трейдеры работают в одиночку. Даже тем, кто предпочитает самостоятельную торговлю, сотрудничество может дать пользу. В книге «Гениальность в группе»[88] Сойер отмечает, что инновации обычно рождаются из коллективного взаимодействия, а не благодаря индивидуальной одаренности. Он приводит пример братьев Уилбера и Орвилла Райт, которые разработали высокоинтерактивный подход и создали первый самолет. Они писали, что постоянно обсуждали идеи и решали проблемы вместе. «Сотрудничество способствует творчеству, – поясняет Сойер, – поскольку инновации всегда возникают из серии искр, а не из одной вспышки озарения». Он сравнивает этот процесс с импровизацией джазовых исполнителей и выступлениями комедийных трупп. Каждый участник вдохновляет других, и на стыке идей рождается новая мелодия. Импровизируя, ансамбль не стремится к конкретному результату. Скорее, наоборот – в спонтанном взаимодействии кроется источник творчества.
В своей книге Сойер описывает семь признаков творческого сотрудничества:
1. Инновации требуют времени. Творческий результат – это итог длительного креативного процесса, а не мгновенное озарение.
2. Успешные команды умеют слушать. Их участники открыты к идеям других и могут менять свои взгляды.
3. Идеи коллег имеют ценность. Творчество рождается там, где участники адаптируются и подхватывают предложения коллектива.
4. Результат появляется постепенно. Творчество не планируется заранее, а рождается органично в процессе взаимодействия участников группы.
5. Появляются неожиданные вопросы. Разные взгляды подсвечивают возможные проблемы с новых сторон, создавая многогранное понимание. В ходе обсуждения группе иногда приходится корректировать идею, и это – часть процесса.
6. Существует право на ошибку. Идеи могут оказаться провальными, и от них часто отказываются в пользу более продуктивных, что не всегда правильно. Творчество – это процесс, который состоит не только из положительных результатов, но и из множества проб и ошибок.
7. Креатив растет снизу вверх. В джазовых или комедийных коллективах нет жесткой иерархии или заранее спланированного сценария. Там нет «главных» и «подчиненных» – каждый участник вносит вклад благодаря взаимодействию на равных.
Ключевой вывод
Трейдинг – командный спорт.
В сфере торговли такая точка зрения кажется необычной. Трейдинг часто воспринимается как индивидуальное ремесло, где один человек находит и реализует рыночные возможности. Это представление подтверждается множеством трудов, включая книгу Джека Швагера «Маги рынка». В ней успех рассматривается как результат личных навыков. При этом полностью игнорируется влияние коллектива, в котором успех становится возможным. Однако на практике такой подход не всегда эффективен, что, возможно, объясняет низкий уровень успеха среди трейдеров-одиночек.
Представим трейдера по имени Мэл и понаблюдаем за его обычным торговым днем. Он торгует на собственном счете в оснащенном «аркадном» офисе, где ему доступны передовые технологии и обслуживание с невысокой комиссией. Кроме того, работа в коворкинге позволяет Мэлу общаться с коллегами, что помогает отвлечься от торговли. В офисе каждый использует свои ресурсы: деньги, инструменты и стратегии. В итоге обсуждения чаще ограничиваются поверхностным обменом мнениями. Группа собирается вместе, чтобы разделить накладные расходы, а не действовать как слаженная команда.
С утра Мэл читает новости, анализирует ситуации на рынках и обновляет торговые планы. Он активно следит за несколькими исследовательскими сервисами, чтобы ничего не упустить. Как трейдер, торгующий на импульсных движениях, Мэл ищет акции в узком ценовом диапазоне с растущим объемом. Именно они становятся главными триггерами для резких рывков. Когда Мэл видит прорывы, совпадающие с направлением движения рынка, он повышает цену заявок и старается войти в движение как можно раньше.
Если после прорыва торговый оборот снижается, Мэл быстро фиксирует прибыль. Но если продолжает расти, особенно на выходе из долгосрочного диапазона, он с большой вероятностью будет дольше удерживать позицию. Стратегии Мэла приносят доход на активных, волатильных рынках, где необходимые ценовые движения случаются регулярно. На спокойных рынках с вялой динамикой он, как правило, просто наблюдает со стороны.
Теперь посмотрим на трейдера Хосе, работающего в команде из четырех человек. Руководитель обладает глубоким опытом в макро-трейдинге, особенно в кредитных ставках и валютах. Старший трейдер торгует широким спектром товарных фьючерсов. Сам Хосе занимается акциями и ETF, применяя стратегии пробоя. Четвертый участник – младший трейдер – проводит количественные исследования и торгует по импульсным моделям, основанным на своих находках.
Команда работает как единое целое. Участники регулярно обмениваются идеями и наблюдениями, полученными из разных сегментов рынка. Каждый получает пользу из взаимодействия: руководитель может заметить мощные продажи в европейских активах, особенно периферийных стран, а старший трейдер – отметит сильную динамику в золоте. Младший трейдер делится аналитикой, указывающей на чрезмерно «бычье» настроение в секторе пути колл-опционов – сигнал, что рынок может ослабнуть. Хосе может заметить, как после неудачной попытки отскока продавцы вновь давят на рынок, а котировки приближаются к минимумам предыдущего дня. Он объединяет информацию от коллег и предлагает идею: продавать акции на прорыве к новым минимумам. Остальные внимательно следят за его сделкой – ведь результаты помогут понять, появится ли нисходящий тренд на всех рынках.
И Мэл, и Хосе – опытные трейдеры с похожим стилем торговли, но их подходы разительно отличаются. Мэл работает самостоятельно и не может отслеживать множество рынков одновременно. Хосе, наоборот, оперативно получает обновленную информацию о рынках и результаты исследований младшего трейдера. Это укрепляет его уверенность в своих идеях и побуждает искать новые.
Командная работа трейдеров напоминает импровизацию джазовых музыкантов или комиков, о которых подробно писал Сойер. Участники взаимодействуют друг с другом и создают комбинации, которые сложно придумать в одиночку. Например, когда старший трейдер делится наблюдениями о сырьевых товарах, Хосе воспринимает это как ценную подсказку для торговли ETF на сырье и энергетику. Его мысль, в свою очередь, подсказывает руководителю рассмотреть возможность сыграть на валюте стран – экспортеров сырья. Мэл тоже способен глубоко оценить межрыночные взаимосвязи, но ему не хватает того, что есть у Хосе: импровизации в командном подходе, которая позволяет мгновенно обработать массив данных.
Когда люди занимаются по-настоящему интересным делом, используя свои сильные стороны, они входят в состояние потока – источник творчества и продуктивности. Сойер описывает групповой поток как погружение команды в условия, когда участники дополняют друг друга в обработке информации. Сюжетная линия рождается естественно и спонтанно из импульсов каждого. Один подхватывает идею другого, и совместная работа набирает силу.
В торговле групповой поток – это состояние, в котором трейдеры, действующие вместе, вдохновляют друг друга идеями. Это, по Сойеру, творчество «поиска проблем», а не просто решение задач. В такой среде делаются уникальные открытия.
Ключевой вывод
Креативность рождает адаптивность.
Когда трейдер работает в одиночку, масштаб его мышления неизбежно сужается. Его задача – анализировать движение цен, управлять рисками и отслеживать новости. Это делает его работу реактивной. В таком узком фокусе трейдер не может обрабатывать информацию, а огромное количество данных остается без внимания. Это особенно проблематично, когда рынки меняются. Вместо того чтобы адаптироваться к новым условиям и действовать, трейдер-одиночка, как Мэл, застревает в старых шаблонах мышления.
Джазовый музыкант может импровизировать один, но его энергия оживает и вдохновляет других только в коллективной импровизации.